refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑

- 将债券价格处理逻辑从依赖 StructureType 改为基于 IsBond 判断
- 移除 SetPosiPrice 方法中的 useBondPriceScale 参数
- 更新收入互换交易中的 multiplier 计算方式
- 调整平仓交易中 isBondTRS 的判断条件
- 同步修改相关注释说明

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -3605,9 +3605,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 {
                     item.FloatRateAbs = item.position.PosiNotionalValue == 0 ? 0 : item.InterestAmount / item.position.PosiNotionalValue;
                 }
-                // 交易录入的债券类收益互换价格以小数保存，展示时转为百分比价格；
-                // 普通收益互换录入的是数量/原始数值，不做乘 100 转换。
-                SetPosiPrice(item.position, item.StructureType == "普通债券类收益互换");
+                // 是否 ×100 由标的资产类型决定（债券价格以小数保存，展示时转为百分比价格），
+                // 与存储层 GetStorageDeliveryPriceRound / GetSwapValuationPrice 的 IsBond 口径一致，
+                // 不依赖簿记结构类型 StructureType。
+                SetPosiPrice(item.position);
             }
             return retListResult;
         }
@@ -3652,10 +3653,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             position.SwapPositionValue = -position.SwapPositionValue;
             position.PosiDividendSum = -position.PosiDividendSum;
         }
-        private void SetPosiPrice(eod_swap_position position, bool? useBondPriceScale = null)
+        private void SetPosiPrice(eod_swap_position position)
         {
             var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(position.UnderlyingCode);
-            if (useBondPriceScale ?? (um != null && um.IsBond()))
+            if (um != null && um.IsBond())
             {
                 position.PosiNetPrice *= 100;
                 position.UnderlyingPrice *= 100;

YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js

@@ -46,7 +46,9 @@ const vue = new Vue({
         }
     },
     created() {
-        this.multiplier = this.deal.StructureType == '普通债券类收益互换' ? 100 : 1;
+        // 是否 ×100 由浮动腿标的资产类型决定（债券价格以小数保存，展示时转为百分比），
+        // 与存储层 SetPosiPrice/GetStorageDeliveryPriceRound 的 IsBond 口径一致，不依赖簿记结构类型。
+        this.multiplier = this.IsBond(swapInstrumentType) ? 100 : 1;
         this.initDeal();
         this.setValueDate();
     },

YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/unwindSwapTrade.js

@@ -64,7 +64,7 @@ const vue = new Vue({
         marginList: [],
         initPosiNetPrice: 0,
         multiplier: 1,
-        // EQD-6953 簿记模板=普通债券类收益互换 时启用 期末交割全价↔结算收益率(ExitYtm) 互算
+        // EQD-6953 浮动腿标的为债券时启用 期末交割全价↔结算收益率(ExitYtm) 互算
         isBondTRS: false,
         // 平仓比例展示/输入均为"占期初(original)"语义(A)：默认与每次重开都基于原始名义本金。
         // oriClosePercent = 剩余名义本金/期初名义本金 = 最多可平比例（不能平超过剩余持仓）。
@@ -77,13 +77,15 @@ const vue = new Vue({
         minStartDate() {
             return this.deal.StartDate;
         },
-        // EQD-6953：簿记模板为普通债券类收益互换 且 浮动腿标的为债券 时，才展示 源/AUTO/REV 标识并允许互算
+        // EQD-6953：浮动腿标的为债券时，才展示 源/AUTO/REV 标识并允许互算
         isBondUnwindLeg() {
             return this.isBondTRS && !!this.floatPosition && this.IsBond(this.floatPosition.UnderlyingInstrumentType);
         }
     },
     created() {
-        this.isBondTRS = this.deal.StructureType == '普通债券类收益互换';
+        // 是否债券收益互换由浮动腿标的资产类型决定（×100 展示口径与存储层 SetPosiPrice 的 IsBond 一致），
+        // 不依赖簿记结构类型 StructureType。
+        this.isBondTRS = this.IsBond(swapInstrumentType);
         this.multiplier = this.isBondTRS ? 100 : 1;
         this.initDeal();
         this.setValueDate(this.deal.ValueDate);