refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑

- 将债券价格处理逻辑从依赖 StructureType 改为基于 IsBond 判断
- 移除 SetPosiPrice 方法中的 useBondPriceScale 参数
- 更新收入互换交易中的 multiplier 计算方式
- 调整平仓交易中 isBondTRS 的判断条件
- 同步修改相关注释说明

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -3605,9 +3605,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 {
                     item.FloatRateAbs = item.position.PosiNotionalValue == 0 ? 0 : item.InterestAmount / item.position.PosiNotionalValue;
                 }
-                // 交易录入的债券类收益互换价格以小数保存，展示时转为百分比价格；
-                // 普通收益互换录入的是数量/原始数值，不做乘 100 转换。
-                SetPosiPrice(item.position, item.StructureType == "普通债券类收益互换");
+                // 是否 ×100 由标的资产类型决定（债券价格以小数保存，展示时转为百分比价格），
+                // 与存储层 GetStorageDeliveryPriceRound / GetSwapValuationPrice 的 IsBond 口径一致，
+                // 不依赖簿记结构类型 StructureType。
+                SetPosiPrice(item.position);
             }
             return retListResult;
         }
@@ -3652,10 +3653,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             position.SwapPositionValue = -position.SwapPositionValue;
             position.PosiDividendSum = -position.PosiDividendSum;
         }
-        private void SetPosiPrice(eod_swap_position position, bool? useBondPriceScale = null)
+        private void SetPosiPrice(eod_swap_position position)
         {
             var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(position.UnderlyingCode);
-            if (useBondPriceScale ?? (um != null && um.IsBond()))
+            if (um != null && um.IsBond())
             {
                 position.PosiNetPrice *= 100;
                 position.UnderlyingPrice *= 100;