feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2

- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额,股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑,根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
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张名锐
2026-08-19 17:48:34 +08:00
parent ddf233678d
commit aa3548e77f
19 changed files with 1342 additions and 104 deletions
@@ -45,6 +45,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
/// <summary>SwapPositionCompose 使用的公司行为内存数据;默认空,避免测试访问数据库。</summary>
public List<ex_dividend_info> ExDividendInfos { get; } = new();
/// <summary>捕获公司行为生命周期事件,避免事件测试访问真实 swap_event 表。</summary>
public List<swap_event> CorporateActionEvents { get; } = new();
/// <summary>自增 id 模拟器(新增 eod 时分配 id</summary>
private int _nextId = 1;
@@ -90,6 +93,32 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
.ToList();
}
protected override List<ex_dividend_info> FindCorporateActionInfos(DateTime settleDate)
{
return ExDividendInfos
.Where(x => x.ValidStatus
&& (x.ExDividendDate?.Date == settleDate.Date
|| x.EffectiveDate?.Date == settleDate.Date))
.ToList();
}
protected override List<ex_dividend_info> FindRegistrationExDividendInfos(DateTime settleDate)
{
return ExDividendInfos
.Where(x => x.ValidStatus
&& x.ExDividendDate.HasValue
&& x.ExDividendDate.Value.Date == settleDate.Date)
.ToList();
}
protected override List<swap_event> FindCorporateActionEvents(int swapTradeId)
{
return CorporateActionEvents
.Where(x => x.SwapTradeId == swapTradeId && !x.Invalid
&& x.EventType == (int)SwapEventTypeEnum.)
.ToList();
}
protected override decimal GetFundCorporateActionClosePrice(
ex_dividend_info dividendInfo,
decimal fallbackPrice)