fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表，并标注债券净/全价映射不一致(Layer2)

- EodPriceQueryService 新增 TryGetSettlementEodPrice：债券走中债估值、期货/股票走原路径
- 单笔 tradeExpireInner + 批量 MultipleTradeExpireConfirm 改用统一方法，修 GLMS-20260715-0002 债券期权到期报'结算价未找到'
- 移除批量路径未初始化的 EodPriceProvider（对债券无效且有误导性的 footgun）
- Layer2：标注 EodPriceProvider.Initialize 与 GetBondPrice 债券 ClosePrice/SettlePrice 净全价定义相反，待统一（不改逻辑）
- 新增白盒单测覆盖债券标的到期取价（3用例 DB驱动，均通过）

YLErpDAL/Modules/DataProviderModule/EodPriceQueryService.cs

@@ -114,6 +114,23 @@ namespace YLErp.Modules.DataProviderModule
             return (eodPrice = GetBondPrice(valueDate, underlyingCode)) != null;
         }
         /// <summary>
+        /// 统一日终结算取价（债券感知）。
+        /// 用于交易/期权到期结算：债券标的走中债估值表（TryGetBondEodPrice），期货/股票走原 InnerGetEodPrice。
+        /// 解决到期路径（tradeExpireInner / MultipleTradeExpireConfirm）漏查债券表导致"结算价未找到"的问题。
+        /// 注：债券 ClosePrice/SettlePrice 映射沿用 GetBondPrice 口径（ClosePrice=全价 dirty_price_close，SettlePrice=净价 net_price），
+        /// 与 EodPriceProvider 的映射（ClosePrice=净价，SettlePrice=全价）相反——属历史不一致（见 EodPriceProvider.Initialize 与 GetBondPrice 的注释），
+        /// 本方法保持与系统既有"债券现价"约定（UnderlyingCodePrice）一致，不引入新口径。
+        /// </summary>
+        public static bool TryGetSettlementEodPrice(DateTime valueDate, string underlyingCode, out EodPrice eodPrice)
+        {
+            var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(underlyingCode);
+            if (um != null && ConsGlobal.InstrumentType.IsBond(um.UnderlyingInstrumentType))
+            {
+                return TryGetBondEodPrice(valueDate, underlyingCode, out eodPrice);
+            }
+            return TryGetEodPrice(valueDate, underlyingCode, out eodPrice);
+        }
+        /// <summary>
         /// 尝试获取标的某日的日终价
         /// </summary>
         public static bool TryGetEodPrice(DateTime valueDate, int underlyingId, out EodPrice eodPrice)
@@ -231,6 +248,9 @@ namespace YLErp.Modules.DataProviderModule
                 Vobp = bondPrice.vobp,
                 ValueDate = valueDate,
                 UnderlyingCode = underlyingCode,
+                // [Layer2-待统一] 债券映射口径：ClosePrice=全价(dirty_price_close)，SettlePrice=净价(net_price)。
+                // 注意：这与 EodPriceProvider.Initialize 的映射【完全相反】(EodPriceProvider: ClosePrice=净价，SettlePrice=全价)。
+                // 两处对"债券收盘价/结算价"的净全价定义不一致属历史遗留，请勿随意改动单侧，需业务先定调后统一（见 TryGetSettlementEodPrice 注释）。
                 ClosePrice = Convert.ToDouble(BondPriceConverter.ToStorage(bondPrice.dirty_price_close)),
                 SettlePrice = Convert.ToDouble(BondPriceConverter.ToStorage(bondPrice.net_price)),
                 ReferencePrice = Convert.ToDouble(BondPriceConverter.ToStorage(bondPrice.yield))