refactor(accrual): 拆分FundingLegAccrual→SimpleInterestAccrual/CompoundInterestAccrual

单利与复利语义完全不同(单利本金恒定/复利重置日并本金),
拆成两个独立静态类,各自只含自己的方法:

SimpleInterestAccrual:
- AccrueEod (原AccrueSimpleEod)
- AccruePeriod (原AccrueSimplePeriod)

CompoundInterestAccrual:
- EodBasis (原CompoundEodBasis)
- AccrueEod (原AccrueCompoundEod)
- AccruePeriod (原AccrueCompoundPeriod)

方法名去掉Simple/Compound前缀(类名已携带类型),消除冗余
SwapModule零回归(7基线/510通过)

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -1386,7 +1386,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
 
             // 纯函数复利计息：分段重置日并本金 + resetCarryInterest + 扣 consumedInterest
             var interestTrace = new AccrualTrace();
-            var result = FundingLegAccrual.AccrueCompoundPeriod(
+            var result = CompoundInterestAccrual.AccruePeriod(
                 notional: principal,
                 segmentRates: segmentRates,
                 startDate: startDate,
@@ -1428,7 +1428,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
 
             // 纯函数计息：Accrued=缩放累计(InterestAmount)，AccruedToday=未缩放累计(TdInterestAmount)
             var interestTrace = new AccrualTrace();
-            var result = FundingLegAccrual.AccrueSimplePeriod(
+            var result = SimpleInterestAccrual.AccruePeriod(
                 priorAccrued: preEodPosition.InterestProfitSum * closePercent,
                 notional: accrualBasis,
                 unwindFraction: closePercent,
@@ -1477,7 +1477,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 ? Math.Max(0m, Math.Min(1m, principal / posiPrincipal))
                 : 1m;
 
-            // 纯数学下沉至 FundingLegAccrual.AccrueCompoundEod（DDD 命名 + 末位生产精度 12 舍入）。
+            // 纯数学下沉至 CompoundInterestAccrual.AccrueEod（DDD 命名 + 末位生产精度 12 舍入）。
             var isFixedLeg = string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode);
             var legRate = isFixedLeg
                 ? FundingLegRate.Fixed(flowEvent.InterestRate)
@@ -1491,7 +1491,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
 
             // 完整计息 trace：前后日期/基数/利率/重置标志全过程，经 SwapCalcTrace 常驻落盘（关键路径日志）。
             var interestTrace = new AccrualTrace();
-            var result = FundingLegAccrual.AccrueCompoundEod(
+            var result = CompoundInterestAccrual.AccrueEod(
                 priorAccrued: preEodPosition.InterestProfitSum,
                 priorNotional: preEodPosition.TdInterestPrincipal,
                 notional: posiPrincipal,
@@ -1506,7 +1506,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
 
             // flowEvent.InterestPrincipal：当日计息基数(已按平仓比例缩放)——下游 EOD 用它播种次日 TdInterestPrincipal。
             // 复用 CompoundEodBasis 单一真相源（与 AccrueCompoundEod 内部同一公式）。
-            flowEvent.InterestPrincipal = FundingLegAccrual.CompoundEodBasis(
+            flowEvent.InterestPrincipal = CompoundInterestAccrual.EodBasis(
                 isResetDay, posiPrincipal, preEodPosition.InterestProfitSum, remainingFraction,
                 preEodPosition.TdInterestPrincipal) * closePercent;
 
@@ -1533,7 +1533,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
 
             flowEvent.FloatRate = effectiveFloat;
 
-            // 纯数学下沉至 FundingLegAccrual（DDD 命名 + 末位生产精度 12 舍入），行为与上版逐字对齐。
+            // 纯数学下沉至 SimpleInterestAccrual（DDD 命名 + 末位生产精度 12 舍入），行为与上版逐字对齐。
             // 利率构成按腿型封装：固定腿 → FixedRate；浮动腿 → Spread + IndexFixing（沿用旧实现 InterestRate+浮动利率 的口径）。
             var isFixedLeg = string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode);
             var legRate = isFixedLeg
@@ -1547,7 +1547,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 isAnnualized: position.IsAnnualized);
             // 完整计息 trace：收集器由适配器创建，随后经 SwapCalcTrace 常驻落盘（关键路径日志，无条件）。
             var interestTrace = new AccrualTrace();
-            var result = FundingLegAccrual.AccrueSimpleEod(
+            var result = SimpleInterestAccrual.AccrueEod(
                 priorAccrued: preEodPosition.InterestProfitSum,
                 priorNotional: preEodPosition.TdInterestPrincipal,
                 unwindFraction: closePercent,