预警线：
diff --git a/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2DefaultEdit.js b/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2DefaultEdit.js
index 15c6c0f5..52bc0117 100644
--- a/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2DefaultEdit.js
+++ b/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2DefaultEdit.js
@@ -35,10 +35,6 @@ const TermTierEnabledUnderlyingMask = 16;
//基金及基金专户标志位（ETF 子类行的 UnderlyingType，不加新枚举位）
const FundTypeMask = 32768;
-//允许配置期限档的 ETF 子类（SpanConfig.EtfKind 值，取值=数据字典"ETF 子类"），
-//与后端 ConsMarginTerm.TermTierEnabledEtfKinds 保持一致；其余子类与"不区分"的基金行不分档
-const TermTierEnabledEtfKinds = ['可转债 ETF', '科创债 ETF'];
-
//利率债区块固定展开的4个期限档（[BondTerm值, 展示文案]），与 docx 原型 4.3.1 一致
const SpanBondTerms = [['<5y', '≤5y'], ['5y-10y', '(5y-10y]'], ['10y-30y', '(10y-30y]'], ['>30y', '>30y']];
@@ -62,6 +58,10 @@ const vue = new Vue({
etfSubtypeItems: page.etfSubtypeItems || []
},
created: function () {
+ //留档进入页面时的生效状态：v-model 改写的就是 page.marginTemplate 同一对象（data 浅拷贝的是引用），
+ //原始值须在用户交互前记下，供保存时判断"生效中规则被改为否"弹失效确认；
+ //select 的 v-model 取值是字符串，统一 String 化比较
+ this.originalIsValid = String(this.marginTemplate.IsValid);
//区间追保结构：加载时按 资产类型+期限 排序一次，再重建资产类型区块（利率债区块补齐固定4档），
//编辑过程中不再重排，避免 chosen/选择器失序
if (this.marginTemplate.RuleType == MarginRuleTypeEnum.区间追保结构 && this.marginTemplate.Details) {
@@ -106,8 +106,8 @@ const vue = new Vue({
}
return rows;
},
- //区间追保结构录入区块：每个资产类型区块一个；纯利率债（ut=16）与分档 ETF 子类
- //（ut=基金 + EtfKind∈可转债/科创债 ETF）区块固定展开4个期限档段（每段一条 detail），其他区块单段（BondTerm 为空）。
+ //区间追保结构录入区块：每个资产类型区块一个；纯利率债（ut=16）区块固定展开4个期限档段（每段一条 detail），
+ //其他区块（含全部 ETF 子类，2026-08-27 裁定 ETF 无期限概念不再分档）单段（BondTerm 为空）。
//段的 detail 缺失时模板侧 v-if 兜底不渲染该段
ruleRangeBlocks() {
if (this.marginTemplate.RuleType != MarginRuleTypeEnum.区间追保结构) return [];
@@ -120,10 +120,8 @@ const vue = new Vue({
var ut = head.detail.UnderlyingType || 0;
var kind = (head.detail.SpanConfig && head.detail.SpanConfig.EtfKind) || '';
var isTBond = ut === 16;
- var isTieredEtf = ut === FundTypeMask && TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0;
- var isTiered = isTBond || isTieredEtf;
var sections = [];
- if (isTiered) {
+ if (isTBond) {
for (var t = 0; t < SpanBondTerms.length; t++) {
var found = null;
for (var j = head.index; j < head.index + head.rowspan; j++) {
@@ -135,7 +133,7 @@ const vue = new Vue({
} else {
sections.push({ key: 'single', termLabel: '', detail: head.detail });
}
- blocks.push({ key: head.detail._bk || ('i' + head.index), no: blocks.length + 1, headIndex: head.index, ut: ut, etfKind: kind, isTBond: isTBond, isTieredEtf: isTieredEtf, isFundBlock: ut === FundTypeMask, sections: sections });
+ blocks.push({ key: head.detail._bk || ('i' + head.index), no: blocks.length + 1, headIndex: head.index, ut: ut, etfKind: kind, isTBond: isTBond, isFundBlock: ut === FundTypeMask, sections: sections });
}
return blocks;
}
@@ -256,6 +254,18 @@ const vue = new Vue({
})
},
saveMarginTemplateV2(isForClient) {
+ //失效确认：编辑中把"生效中"规则改为否时先弹窗提示降级影响，确认后才真正提交；
+ //新增规则尚未生效、生效状态未翻转，不弹。自定义规则编辑页无"是否生效"开关，不经过此逻辑
+ if (!this.isAdd && this.originalIsValid === 'true' && String(this.marginTemplate.IsValid) === 'false') {
+ var that = this;
+ main.confirm("该规则失效后，适用范围内的持仓将降级匹配下一优先级规则（客户→全局），确认继续？", function () {
+ that.doSaveMarginTemplateV2(isForClient);
+ });
+ return;
+ }
+ this.doSaveMarginTemplateV2(isForClient);
+ },
+ doSaveMarginTemplateV2(isForClient) {
if (!this.marginTemplate.Name) {
main.message("模板名称不能为空");
return;
@@ -421,64 +431,35 @@ const vue = new Vue({
d.SpanConfig.EtfKind = etfKind || null;
return d;
},
- //ETF 子类选择器变更（仅纯基金区块渲染）：选可转债/科创债 ETF → 区块展开固定4档（缺档补行、异常档行删除）；
- //选其他子类/不区分 → 收敛为单行（BondTerm 置空，多余档位行删除，首行承载 EtfKind）
+ //ETF 子类选择器变更（仅纯基金区块渲染）：子类仅用于行区分（取数侧子类行优先），
+ //ETF 无期限概念不分档——任何子类切换后区块始终收敛为单行（BondTerm 置空，多余档位行删除，首行承载 EtfKind；
+ //存量 4 档子类数据在这里被收敛时仅保留首行录入内容）
onEtfKindChange(blk) {
var head = blk.sections[0].detail;
var kind = (head.SpanConfig && head.SpanConfig.EtfKind) || '';
- var tiered = TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0;
var details = this.marginTemplate.Details;
var bk = head._bk;
var rows = details.filter(function (d) { return d._bk === bk; });
- if (tiered) {
- var byTerm = {};
- rows.forEach(function (r) {
- var bt = (r.SpanConfig && r.SpanConfig.BondTerm) || '';
- if (byTerm[bt] === undefined) byTerm[bt] = r;
- });
- var that = this;
- var merged = [];
- //首行未被4个合法档位命中时（单段行 BondTerm 为空）复用为首个档位行，保留已录入内容；
- //否则首行会以"EtfKind 已选、BondTerm 为空"的残留行留在明细里，保存时被服务端"分期限档类型必须配置期限档"拦截
- var headMatched = SpanBondTerms.some(function (t) { return byTerm[t[0]] === head; });
- SpanBondTerms.forEach(function (t, ti) {
- var r = byTerm[t[0]] || (ti === 0 && !headMatched ? head : null);
- if (!r) r = that.newSpanDetail(FundTypeMask, t[0], kind);
- r.UnderlyingType = FundTypeMask;
- r.SpanConfig.EtfKind = kind;
- r.SpanConfig.BondTerm = t[0];
- Vue.set(r, '_bk', bk);
- merged.push(r);
+ rows.forEach(function (r) {
+ if (r !== head) {
var idx = details.indexOf(r);
- if (idx >= 0 && r !== head) details.splice(idx, 1);
- });
- //异常档/重复行全部移除后按档序回插到区块首行位置
- var headIdx = details.indexOf(head);
- if (headIdx < 0) headIdx = details.length;
- details.splice.apply(details, [headIdx + 1, 0].concat(merged.filter(function (r) { return r !== head; })));
- } else {
- rows.forEach(function (r) {
- if (r !== head) {
- var idx = details.indexOf(r);
- if (idx >= 0) details.splice(idx, 1);
- }
- });
- head.UnderlyingType = FundTypeMask;
- head.SpanConfig.BondTerm = '';
- head.SpanConfig.EtfKind = kind || null;
- }
+ if (idx >= 0) details.splice(idx, 1);
+ }
+ });
+ head.UnderlyingType = FundTypeMask;
+ head.SpanConfig.BondTerm = '';
+ head.SpanConfig.EtfKind = kind || null;
this.refreshChosen();
},
- //分档行判定与分档键：纯利率债 → 'tbond'；基金 + 分档 ETF 子类 → 'etf:子类'（同一子类的连续行归一个区块）
+ //分档行判定与分档键：纯利率债 → 'tbond'（连续行归一个区块按固定4档补齐）；ETF 子类不分档，基金行一律独立成块
spanTierKey(d) {
var ut = d.UnderlyingType || 0;
- var kind = (d.SpanConfig && d.SpanConfig.EtfKind) || '';
if (ut === TermTierEnabledUnderlyingMask) return 'tbond';
- if (ut === FundTypeMask && TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0) return 'etf:' + kind;
return null;
},
- //存量回显重建资产类型区块（分配区块键 _bk）：连续的纯利率债行、基金+分档ETF子类行各自归为区块并按固定4档补齐（缺档补空行）；
- //同档重复/异常档的分档行、非分档行（含基金+不分档子类、基金通配行）均各自独立成块展示，不丢数据
+ //存量回显重建资产类型区块（分配区块键 _bk）：连续的纯利率债行归为区块并按固定4档补齐（缺档补空行）；
+ //同档重复/异常档的分档行、其余全部行（含基金+子类行、基金通配行）均各自独立成块展示，不丢数据——
+ //存量 ETF 子类 4 档行会以多个单行区块出现，保存时由服务端"ETF 子类不分期限档"校验拦截提示清理
rebuildSpanBlocks(details) {
var termValues = SpanBondTerms.map(function (t) { return t[0]; });
var result = [];
@@ -500,13 +481,10 @@ const vue = new Vue({
if (termValues.indexOf(bt) >= 0 && !byTerm[bt]) byTerm[bt] = r; else anomalies.push(r);
});
var bk = 'bk_' + (++spanBlockSeq);
- var utv = tk === 'tbond' ? TermTierEnabledUnderlyingMask : FundTypeMask;
- var kind = tk === 'tbond' ? '' : tk.substring(4);
termValues.forEach(function (t) {
var r = byTerm[t];
- if (!r) r = that.newSpanDetail(utv, t, kind);
- r.UnderlyingType = utv;
- if (kind) r.SpanConfig.EtfKind = kind;
+ if (!r) r = that.newSpanDetail(TermTierEnabledUnderlyingMask, t);
+ r.UnderlyingType = TermTierEnabledUnderlyingMask;
r.SpanConfig.BondTerm = t;
Vue.set(r, '_bk', bk);
result.push(r);
@@ -538,15 +516,19 @@ const vue = new Vue({
return map[v] !== undefined ? map[v] : v;
},
//规则15录入区块文案：按 detail 资产类型切换计价口径。
- //债券类（利率债16/信用债32/其它债券64）及其他类型（默认债券口径）：期初净价/当前净价，金额=×期初全价×券面总额；
- //基金及基金专户(32768)/债券指数(536870912)：参考标的期初净价/参考标的当前收盘价（空头各层统一收盘价，BUG-11 修正），
+ //比较价格口径与计算侧对齐（MarginCalculationBase.CalcSwapSpanMaintenanceMargin：IsBond→中债估值净价，其余→收盘价）：
+ //纯债券类（利率债16/信用债32/其它债券64，可组合）：期初净价/当前净价，金额=×期初全价×券面总额；
+ //其余全部类型（基金/债券指数/股票/股指等）：参考标的期初净价/参考标的当前收盘价（多空各层统一收盘价），
//金额=×参考标的期初价格×参考标的名义份额。
spanText(detail) {
var ut = (detail && detail.UnderlyingType) || 0;
- if ((ut & 32768) > 0 || (ut & 536870912) > 0) {
+ //非空且标志位全部落在债券三类内才按债券口径；混合行（债券|非债券）按收盘价口径显示，与取数侧标的实际类型判定方向一致
+ var bondMask = 16 | 32 | 64;
+ var isBond = ut !== 0 && (ut & ~bondMask) === 0;
+ if (!isBond) {
return {
priceInit: '参考标的期初净价',
- priceCur: '参考标的当前净价',
+ priceCur: '参考标的当前收盘价',
priceCurShort1: '参考标的当前收盘价',
priceCurShort: '参考标的当前收盘价',
amountBase: '参考标的期初价格 × 参考标的名义份额'
diff --git a/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2Edit.js b/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2Edit.js
index 676fa7dc..1a04d355 100644
--- a/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2Edit.js
+++ b/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2Edit.js
@@ -35,10 +35,6 @@ const TermTierEnabledUnderlyingMask = 16;
//基金及基金专户标志位（ETF 子类行的 UnderlyingType，不加新枚举位）
const FundTypeMask = 32768;
-//允许配置期限档的 ETF 子类（SpanConfig.EtfKind 值，取值=数据字典"ETF 子类"），
-//与后端 ConsMarginTerm.TermTierEnabledEtfKinds 保持一致；其余子类与"不区分"的基金行不分档
-const TermTierEnabledEtfKinds = ['可转债 ETF', '科创债 ETF'];
-
//利率债区块固定展开的4个期限档（[BondTerm值, 展示文案]），与 docx 原型 4.3.1 一致
const SpanBondTerms = [['<5y', '≤5y'], ['5y-10y', '(5y-10y]'], ['10y-30y', '(10y-30y]'], ['>30y', '>30y']];
@@ -106,8 +102,8 @@ const vue = new Vue({
}
return rows;
},
- //区间追保结构录入区块：每个资产类型区块一个；纯利率债（ut=16）与分档 ETF 子类
- //（ut=基金 + EtfKind∈可转债/科创债 ETF）区块固定展开4个期限档段（每段一条 detail），其他区块单段（BondTerm 为空）。
+ //区间追保结构录入区块：每个资产类型区块一个；纯利率债（ut=16）区块固定展开4个期限档段（每段一条 detail），
+ //其他区块（含全部 ETF 子类，2026-08-27 裁定 ETF 无期限概念不再分档）单段（BondTerm 为空）。
//段的 detail 缺失时模板侧 v-if 兜底不渲染该段
ruleRangeBlocks() {
if (this.marginTemplate.RuleType != MarginRuleTypeEnum.区间追保结构) return [];
@@ -120,10 +116,8 @@ const vue = new Vue({
var ut = head.detail.UnderlyingType || 0;
var kind = (head.detail.SpanConfig && head.detail.SpanConfig.EtfKind) || '';
var isTBond = ut === 16;
- var isTieredEtf = ut === FundTypeMask && TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0;
- var isTiered = isTBond || isTieredEtf;
var sections = [];
- if (isTiered) {
+ if (isTBond) {
for (var t = 0; t < SpanBondTerms.length; t++) {
var found = null;
for (var j = head.index; j < head.index + head.rowspan; j++) {
@@ -135,7 +129,7 @@ const vue = new Vue({
} else {
sections.push({ key: 'single', termLabel: '', detail: head.detail });
}
- blocks.push({ key: head.detail._bk || ('i' + head.index), no: blocks.length + 1, headIndex: head.index, ut: ut, etfKind: kind, isTBond: isTBond, isTieredEtf: isTieredEtf, isFundBlock: ut === FundTypeMask, sections: sections });
+ blocks.push({ key: head.detail._bk || ('i' + head.index), no: blocks.length + 1, headIndex: head.index, ut: ut, etfKind: kind, isTBond: isTBond, isFundBlock: ut === FundTypeMask, sections: sections });
}
return blocks;
}
@@ -432,64 +426,35 @@ const vue = new Vue({
d.SpanConfig.EtfKind = etfKind || null;
return d;
},
- //ETF 子类选择器变更（仅纯基金区块渲染）：选可转债/科创债 ETF → 区块展开固定4档（缺档补行、异常档行删除）；
- //选其他子类/不区分 → 收敛为单行（BondTerm 置空，多余档位行删除，首行承载 EtfKind）
+ //ETF 子类选择器变更（仅纯基金区块渲染）：子类仅用于行区分（取数侧子类行优先），
+ //ETF 无期限概念不分档——任何子类切换后区块始终收敛为单行（BondTerm 置空，多余档位行删除，首行承载 EtfKind；
+ //存量 4 档子类数据在这里被收敛时仅保留首行录入内容）
onEtfKindChange(blk) {
var head = blk.sections[0].detail;
var kind = (head.SpanConfig && head.SpanConfig.EtfKind) || '';
- var tiered = TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0;
var details = this.marginTemplate.Details;
var bk = head._bk;
var rows = details.filter(function (d) { return d._bk === bk; });
- if (tiered) {
- var byTerm = {};
- rows.forEach(function (r) {
- var bt = (r.SpanConfig && r.SpanConfig.BondTerm) || '';
- if (byTerm[bt] === undefined) byTerm[bt] = r;
- });
- var that = this;
- var merged = [];
- //首行未被4个合法档位命中时（单段行 BondTerm 为空）复用为首个档位行，保留已录入内容；
- //否则首行会以"EtfKind 已选、BondTerm 为空"的残留行留在明细里，保存时被服务端"分期限档类型必须配置期限档"拦截
- var headMatched = SpanBondTerms.some(function (t) { return byTerm[t[0]] === head; });
- SpanBondTerms.forEach(function (t, ti) {
- var r = byTerm[t[0]] || (ti === 0 && !headMatched ? head : null);
- if (!r) r = that.newSpanDetail(FundTypeMask, t[0], kind);
- r.UnderlyingType = FundTypeMask;
- r.SpanConfig.EtfKind = kind;
- r.SpanConfig.BondTerm = t[0];
- Vue.set(r, '_bk', bk);
- merged.push(r);
+ rows.forEach(function (r) {
+ if (r !== head) {
var idx = details.indexOf(r);
- if (idx >= 0 && r !== head) details.splice(idx, 1);
- });
- //异常档/重复行全部移除后按档序回插到区块首行位置
- var headIdx = details.indexOf(head);
- if (headIdx < 0) headIdx = details.length;
- details.splice.apply(details, [headIdx + 1, 0].concat(merged.filter(function (r) { return r !== head; })));
- } else {
- rows.forEach(function (r) {
- if (r !== head) {
- var idx = details.indexOf(r);
- if (idx >= 0) details.splice(idx, 1);
- }
- });
- head.UnderlyingType = FundTypeMask;
- head.SpanConfig.BondTerm = '';
- head.SpanConfig.EtfKind = kind || null;
- }
+ if (idx >= 0) details.splice(idx, 1);
+ }
+ });
+ head.UnderlyingType = FundTypeMask;
+ head.SpanConfig.BondTerm = '';
+ head.SpanConfig.EtfKind = kind || null;
this.refreshChosen();
},
- //分档行判定与分档键：纯利率债 → 'tbond'；基金 + 分档 ETF 子类 → 'etf:子类'（同一子类的连续行归一个区块）
+ //分档行判定与分档键：纯利率债 → 'tbond'（连续行归一个区块按固定4档补齐）；ETF 子类不分档，基金行一律独立成块
spanTierKey(d) {
var ut = d.UnderlyingType || 0;
- var kind = (d.SpanConfig && d.SpanConfig.EtfKind) || '';
if (ut === TermTierEnabledUnderlyingMask) return 'tbond';
- if (ut === FundTypeMask && TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0) return 'etf:' + kind;
return null;
},
- //存量回显重建资产类型区块（分配区块键 _bk）：连续的纯利率债行、基金+分档ETF子类行各自归为区块并按固定4档补齐（缺档补空行）；
- //同档重复/异常档的分档行、非分档行（含基金+不分档子类、基金通配行）均各自独立成块展示，不丢数据
+ //存量回显重建资产类型区块（分配区块键 _bk）：连续的纯利率债行归为区块并按固定4档补齐（缺档补空行）；
+ //同档重复/异常档的分档行、其余全部行（含基金+子类行、基金通配行）均各自独立成块展示，不丢数据——
+ //存量 ETF 子类 4 档行会以多个单行区块出现，保存时由服务端"ETF 子类不分期限档"校验拦截提示清理
rebuildSpanBlocks(details) {
var termValues = SpanBondTerms.map(function (t) { return t[0]; });
var result = [];
@@ -511,13 +476,10 @@ const vue = new Vue({
if (termValues.indexOf(bt) >= 0 && !byTerm[bt]) byTerm[bt] = r; else anomalies.push(r);
});
var bk = 'bk_' + (++spanBlockSeq);
- var utv = tk === 'tbond' ? TermTierEnabledUnderlyingMask : FundTypeMask;
- var kind = tk === 'tbond' ? '' : tk.substring(4);
termValues.forEach(function (t) {
var r = byTerm[t];
- if (!r) r = that.newSpanDetail(utv, t, kind);
- r.UnderlyingType = utv;
- if (kind) r.SpanConfig.EtfKind = kind;
+ if (!r) r = that.newSpanDetail(TermTierEnabledUnderlyingMask, t);
+ r.UnderlyingType = TermTierEnabledUnderlyingMask;
r.SpanConfig.BondTerm = t;
Vue.set(r, '_bk', bk);
result.push(r);
@@ -549,15 +511,19 @@ const vue = new Vue({
return map[v] !== undefined ? map[v] : v;
},
//规则15录入区块文案：按 detail 资产类型切换计价口径。
- //债券类（利率债16/信用债32/其它债券64）及其他类型（默认债券口径）：期初净价/当前净价，金额=×期初全价×券面总额；
- //基金及基金专户(32768)/债券指数(536870912)：参考标的期初净价/参考标的当前收盘价（空头各层统一收盘价，BUG-11 修正），
+ //比较价格口径与计算侧对齐（MarginCalculationBase.CalcSwapSpanMaintenanceMargin：IsBond→中债估值净价，其余→收盘价）：
+ //纯债券类（利率债16/信用债32/其它债券64，可组合）：期初净价/当前净价，金额=×期初全价×券面总额；
+ //其余全部类型（基金/债券指数/股票/股指等）：参考标的期初净价/参考标的当前收盘价（多空各层统一收盘价），
//金额=×参考标的期初价格×参考标的名义份额。
spanText(detail) {
var ut = (detail && detail.UnderlyingType) || 0;
- if ((ut & 32768) > 0 || (ut & 536870912) > 0) {
+ //非空且标志位全部落在债券三类内才按债券口径；混合行（债券|非债券）按收盘价口径显示，与取数侧标的实际类型判定方向一致
+ var bondMask = 16 | 32 | 64;
+ var isBond = ut !== 0 && (ut & ~bondMask) === 0;
+ if (!isBond) {
return {
priceInit: '参考标的期初净价',
- priceCur: '参考标的当前净价',
+ priceCur: '参考标的当前收盘价',
priceCurShort1: '参考标的当前收盘价',
priceCurShort: '参考标的当前收盘价',
amountBase: '参考标的期初价格 × 参考标的名义份额'