refactor(margin): 保证金计息切换到 CalcMarginInterest + 删 orginPv 外部维度 hack

- GetInterests 保证金分支(5/6)切到 CalcMarginInterest，不再走融资腿通用 CalcEodInterest/CalcUnwindInterest
- 删除 InitSwapDealInterest 的保证金 orginPv 维度 hack（保证金已不走该方法，成为死代码）
- CalcMarginInterest 修正三处与旧管线的对齐（全量回归发现）：
  · 加 endDate 参数（盘中用 InitInterestDate 的 endDate，否则少算天数）
  · calcLast 合并 newCalcLast（与 CalcUnwindInterest 一致，算尾）
  · 盘中保留 accrualBasis 差分（posiPrincipal 对齐状态路径相关，单一本金变量无法覆盖；orginPv 内部按 PreviousBalance 算，消除外部维度 hack）
- 更新 Shadow/GoldenReplay 测试调用点（加 endDate）

修正说明：盘中“消除差分”不可行——SPC_006(position 已对齐) 与 PrepaidPrincipalCloseTrace(position 未对齐) 期望相反，差分 accrualBasis 经 orginPv 自适应两种状态。CalcMarginInterest 真实收益收敛为：保证金领域独立 + orginPv 内聚 + 消除浮动/分段/复利死分支，而非消除差分。EOD 路径无差分（用昨日终本金）。

验证：全量 SwapModule 522/522 通过（0 失败）；真实库黄金回放 60 条 0 差异。

UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginInterestGoldenReplayTest.cs

@@ -125,7 +125,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.Margin
                         swap_flow_event newEvt;
                         try
                         {
-                            newEvt = svc.CalcMarginInterest(td, valueDate, posClone, rate,
+                            newEvt = svc.CalcMarginInterest(td, valueDate, valueDate, posClone, rate,
                                 pos.InterestPrincipalFix, pos.InterestPrincipalFix, 1.0m,
                                 annualDays, calcFirst, calcLast, preEod,
                                 (int)SwapEventTypeEnum.自动互换, add: false, settment: true, swap: false);