fix(swap): 修复平仓预付金应返还本金被 closePercent^N 指数级缩小

根因：CalcDailySimpleInterest 单利非重置日 else 分支曾把已×closePercent 的 InterestPrincipal 回填给计息基数 tdDynomicPrincipal，使下一个非重置日再乘一次，累积成 InterestPrincipal = Fix × closePercent^N(N=计息天数)，部分平仓时指数级缩小。 100% 因 1^N=1 不显现，故此前漏测。修复：非重置日与重置日、日终 CalcDailySimpleInterestByEod 三者对齐—— 显示本金 InterestPrincipal = 基数×closePercent(只缩放一次)，计息基数不缩放。 TDD 铁证(GLMS-20260701-0006, interest_rest_days=7, Fix=9,180,000): - 修复前 50%→71,718.75(=Fix×0.5^7)、10%→0.918(=Fix×0.1^7) - 修复后 50%→4,590,000、10%→918,000、100%→9,180,000 新增 CalcUnwindMultiDay helper + 3 用例，SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 共 9 绿， SwapModule 全量 186 通过无回归。
2026-07-14 16:33:59 +08:00
parent b9462510de
commit 83a55dab33
2 changed files with 112 additions and 1 deletions
@@ -1034,8 +1034,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                    }
                    else
                    {
+                        // 单利：计息基数(tdDynomicPrincipal)逐日恒定，非重置日与重置日对本金的处理必须一致——
+                        // 显示本金 InterestPrincipal = 基数 × closePercent(线性，只缩放一次)，
+                        // 计息基数 TdInterestPrincipal = 基数(不缩放)。
+                        // 修复前此处曾写 tdDynomicPrincipal = flowEvent.InterestPrincipal(已含 closePercent)，
+                        // 使下一个非重置日再乘一次 closePercent，累积成 InterestPrincipal = Fix × closePercent^N，
+                        // 导致部分平仓"应返还本金"被指数级缩小(50%→Fix×0.5^7、10%→Fix×0.1^7)。
+                        // 与日终 CalcDailySimpleInterestByEod(baseInterestPrincipal 只乘一次)对齐。
                        flowEvent.InterestPrincipal = tdDynomicPrincipal * closePercent;
-                        tdDynomicPrincipal = flowEvent.InterestPrincipal;
                        TdInterestPrincipal = tdDynomicPrincipal;
                    }
                    flowEvent.FloatRate = Convert.ToDecimal(floatRate);