feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能

- 新增 MaxIncomeValueDate 属性用于限制收益结算日期上限
- 实现 parseLocalDate 函数用于解析本地日期格式
- 在前端添加日期选择器的最大日期限制和验证逻辑
- 添加 isAfterMaxIncomeValueDate 和 validateIncomeValueDate 方法进行日期验证
- 在后端添加 GetMaxIncomeValueDate 方法计算最大收益结算日期
- 实现 ValidateIncomeValueDate 对收益结算日期进行服务器端验证
- 添加 NormalizeIncomeUnwindDate 方法统一处理平仓日期
- 在模型中新增 MaxIncomeValueDate 非映射属性用于前端显示
- 更新日期格式化函数确保日期字符串的一致性处理

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -113,6 +113,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             new TradeUnwindService(this).CloseReCheck_SetTrade(swapTradeId, isSwap, needCheck);
         }
 
+        protected virtual DateTime GetMaxIncomeValueDate(trade td)
+        {
+            return QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(td.ExerciseDate.Value.AddDays(-1));
+        }
+
         #endregion
 
         public SwapDealService(OptUserInfo optUser) : base(optUser)
@@ -394,7 +399,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             var positions = DbContext.swap_position.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId && !x.Invalid);
             var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(td.UnderlyingCode);
             List<int> eventTypes = new List<int>() { (int)SwapFlowEventTypeEnum.互换, (int)SwapFlowEventTypeEnum.自动互换 };
-            var dealDate = valuedateBLL.ValueDate < td.ExerciseDate.Value ? valuedateBLL.ValueDate : td.ExerciseDate.Value;
+            var maxIncomeValueDate = GetMaxIncomeValueDate(td);
+            var dealDate = valuedateBLL.ValueDate.Date > maxIncomeValueDate.Date ? maxIncomeValueDate : valuedateBLL.ValueDate;
             // 收益结算不检查收盘限制
             var tradeExtend = DbContext.trade_extend.FirstOrDefault(x => x.TradeId == tradeId);
             td.trade_extend = tradeExtend;
@@ -425,7 +431,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 unwindData.UnwindDate = dealDate;
                 floatEvent.UnwindDate = unwindData.UnwindDate;
                 floatEvent.EventDate = dealDate;
-                unwindData.PayDate = QdpCalendarHelper.GetNonHoliday(unwindData.UnwindDate.Value.AddDays(td.trade_extend.ExtendObj.SettlementRules));
+                unwindData.PayDate = valuedateBLL.ValueDate;
                 floatEvent.PayDate = unwindData.PayDate;
                 floatEvent.SwapTradeId = tradeId;
                 floatEvent.SwapTradeNo = td.TradeNumber;
@@ -464,6 +470,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 }
                 unwindData.FlowEvents.Add(floatEvent);
             }
+            unwindData.MaxIncomeValueDate = maxIncomeValueDate;
             return unwindData;
         }
         /// <summary>
@@ -1645,6 +1652,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             {
                 throw new ServiceException("未找到交易信息");
             }
+            NormalizeIncomeUnwindDate(unwindData);
+            ValidateIncomeValueDate(unwindData, td);
             //CheckLastEod(unwindData.ValueDate, td.StartDate.Value, unwindData.SwapTradeId); //去掉平仓收盘限制
             ValidateFrontendPnL(unwindData, isIncome: true); // 只读校验告警，不阻断交易
             ExecuteInTransaction(() =>
@@ -1683,6 +1692,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 throw new Exception("该笔交易状态为平仓待复核，未找到相关记录，请检查该笔交易是否有效");
             }
             swapEvent.unwindData = JsonConvert.DeserializeObject<UnwindData>(swapEvent.EventData);
+            if (eventType == (int)SwapEventTypeEnum.互换)
+            {
+                NormalizeIncomeUnwindDate(swapEvent.unwindData);
+                ValidateIncomeValueDate(swapEvent.unwindData, td);
+            }
             var flowList = FindFlowEventsByEventId(swapEvent.id);
             string action = eventType == (int)SwapEventTypeEnum.互换 ? ClientCashInCashOut.系统操作_互换 : ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费;
             int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-swapEvent.unwindData.SwapRealizedPnL), action, swapEvent.unwindData.ValueDate);
@@ -1726,6 +1740,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             {
                 throw new ServiceException("未找到交易信息");
             }
+            if (eventType == (int)SwapEventTypeEnum.互换)
+            {
+                NormalizeIncomeUnwindDate(unwindData);
+                ValidateIncomeValueDate(unwindData, td);
+            }
             unwindData.SwapRealizedPnL = unwindData.SwapCloseAmount;
             string action = eventType == (int)SwapEventTypeEnum.互换 ? ClientCashInCashOut.系统操作_互换 : ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费;
             ExecuteInTransaction(() =>
@@ -1735,6 +1754,20 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 SaveAllChanges();
             });
         }
+        private void ValidateIncomeValueDate(UnwindData unwindData, trade td)
+        {
+            var maxIncomeValueDate = GetMaxIncomeValueDate(td).Date;
+            if (unwindData.ValueDate.Date > maxIncomeValueDate)
+            {
+                throw new ServiceException($"手动互换结算日期不能晚于当前交易结束日期T-1：{maxIncomeValueDate:yyyy-MM-dd}");
+            }
+        }
+
+        private void NormalizeIncomeUnwindDate(UnwindData unwindData)
+        {
+            unwindData.UnwindDate = unwindData.ValueDate;
+        }
+
         /// <summary>
         /// 保存平仓/互换事件
         /// </summary>