fix(swap): 解决（观察日）利率计算精度问题并优化价格精度处理

- 在SwapDealService中对GetFixedRate结果进行精度调整，解决原数据精度误差问题 - 在swapPricePrecisionHelper中添加roundDecimal方法并移除TODO注释 - 新增observationRate相关的精度处理函数，包括roundObservationRate和percent转换函数 - 创建serializeSwapIntervals函数用于处理掉期区间利率精度序列化 - 将consNumberFormat.umpriceP替换为swapPricePrecision.shiftDecimal进行百分比转换 - 使用新的精度处理函数替代原有的toFixed(6)和乘以0.01的操作
2026-08-03 13:21:23 +08:00
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@@ -712,7 +712,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                }

                // 获取利率
-                decimal rate = GetFixedRate(position, unwindDate);
+                decimal rate = Math.Round(GetFixedRate(position, unwindDate), InterestCalculationPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero); // 做精度调整 原数据有精度误差
                decimal floatRate = GetFloatRate(position, preEodPosition, td.StartDate.Value, endDate, interestPeriod, swap, positionClone);

                // 根据场景计算利息