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# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs

@@ -98,8 +98,13 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
         /// <returns></returns>
         public List<BondPayment> GetBondPayments(string underlyingCode, DateTime startDate, DateTime endDate)
         {
-            var result = DbContext.bondPayment.Where(x => x.underlyingCode == underlyingCode 
-                                                          && x.payment_date > startDate && x.payment_date <= endDate).AsNoTracking().ToList();
+            // GLMS-20260105-0006：票息归属按债权登记日(reg_date)判定，而非支付日(pay_date_PL/pay_date_act)。
+            // 登记日当天 EOD 即应计提；原按支付日口径会让"登记日≠支付日"的债券漏计（二者恰差一工作日时缺陷被掩盖）。
+            var result = QueryBondPayments(underlyingCode)
+                .Where(x => x.reg_date > startDate && x.reg_date <= endDate)
+                .AsNoTracking().ToList();
+            Log.Info($"[分红-登记日口径] GetBondPayments underlyingCode={underlyingCode} 区间=({startDate:yyyy-MM-dd},{endDate:yyyy-MM-dd}] 按reg_date过滤, 命中 {result.Count} 条: " +
+                     string.Join(",", result.Select(r => r.reg_date?.ToString("yyyy-MM-dd"))));
 
             // 让 Copy/Update EOD 始终只依赖 BondPaymentService，而不必在收盘链路直接累加 ex_dividend_info。
             // 口径约定：bond_payment_info.payment_interest 对 Stock/Fund 统一按“每 10 份派现金额”存储，
@@ -149,6 +154,13 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
             return result;
         }
 
+        /// <summary>
+        /// 可测性 seam：返回某债券的全部付息记录（未做日期过滤）。测试可 override 注入内存数据，
+        /// 以验证日期口径（GLMS-20260105-0006：应按债权登记日 reg_date 而非支付日 pay_date_PL/pay_date_act 判定）。
+        /// </summary>
+        protected virtual IQueryable<BondPayment> QueryBondPayments(string underlyingCode)
+            => DbContext.bondPayment.Where(x => x.underlyingCode == underlyingCode);
+
 
         public List<BondPayment> GetTargetDatePayments(string underlyingCode, DateTime targetDate)
         {