fix(swap): 修复部分平仓后复利计算问题(算头不算尾合约复利)

- 当calcLast为false时，部分平仓日终新增复利使用剩余本金计算
- 修复最终全平仓时历史终点利息计算逻辑
- 添加测试用例验证部分平仓后复利计算准确性
- 修正日终待实现利息累加时的历史终点处理方式
- 调整复利部分平仓金额计算方式，确保未平仓部分正确参与后续计算

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -1415,22 +1415,21 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                         ? intersetAcmount
                         : TdInterestAmount - lastInterestIncomeSum;
             if (!autoSwap
-                && calcLast
                 && closePercent > 0m && closePercent < 1m
                 && posiNotionalValue > 0m
                 && position.InterestType == (int)InterestTypeEnum.复利
                 && position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.合约名义本金规模)
             {
-                // 算尾的复利部分平仓：平仓金额只结算“上日待实现 * 平仓比例
-                // + 已平本金当日利息”，但日终待实现必须按“上日待实现
-                // + 平仓前全额本金当日利息 - 实际平仓结算”递推。
-                // 通用路径的 intersetAcmount 此时基于已平本金：0007 只得到 30% 的
-                // 4,088.64，会漏记剩余 70% 的 9,540.16；因此改用上日终全额复利本金，
-                // 得到当日总利息 13,628.81，剩余部分才能继续参与后续复利。
+                // 部分平仓日终的当日新增复利要保留未平仓本金的贡献。
+                // 算尾时用平仓前全额本金；不算尾时只保留剩余本金，避免把
+                // 30% 已平仓部分的当日利息再次带入后续日终。
                 var fullPrincipal = lastTdInterestPrincipal > 0m
                     ? lastTdInterestPrincipal
                     : oriPosiNotionalValue;
-                newEodPayPosition.TdInterestIncome = fullPrincipal
+                var accrualPrincipal = calcLast
+                    ? fullPrincipal
+                    : fullPrincipal * (1m - closePercent);
+                newEodPayPosition.TdInterestIncome = accrualPrincipal
                     * (newEodPayPosition.TdInterestRate + newEodPayPosition.FloatRate);
                 if (position.IsAnnualized)
                 {