fix(swap): 修复复利重置日部分平仓后本金计算逻辑

- 修复复利重置日部分平仓后当日利息计算，使用已结转待实现利息的剩余复利本金
- 修复算尾部分平仓后EOD保留剩余复利本金的逻辑，按计息模式返回口径处理
- 修复模式2和模式9在部分平仓时的本金计算差异，避免重复比例调整
- 修复不算尾情况下重置日后已并入本金的待实现利息遗漏问题
- 新增对话案例回归测试验证部分平仓后最终全平场景的正确性
- 添加多种计息模式和交易类型的回归测试用例

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -1422,30 +1422,35 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     || position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.标的期初全价))
             {
                 // 模式2（合约名义本金规模）和模式9（标的期初全价）都以名义本金
-                // 作为复利基数，适用同一部分平仓递推；算尾用平仓前全额当日利息
-                // 再扣实际结算，不算尾只计剩余本金，避免已平部分利息进入后续复利。
+                // 作为复利基数；算尾用平仓前全额当日利息再扣实际结算，
+                // 不算尾只计剩余本金，避免已平部分利息进入后续复利。
                 var fullPrincipal = lastTdInterestPrincipal > 0m
                     ? lastTdInterestPrincipal
                     : oriPosiNotionalValue;
                 // 当日计提按平仓前全额动态本金；跨日携带必须只留剩余仓位。
-                // calcLast=true 返回的是本次已平部分动态本金，按平仓比例反推全额后取剩余；
+                // calcLast=true 时，模式2返回本次已平部分本金，需反推剩余本金；
+                // 模式9返回的已是剩余本金，不能再次按比例放大（GLMS-20260421-0004）。
                 // calcLast=false 快速路径返回上一 EOD 全额本金，保留原剩余比例缩放。
                 var usesFullPreviousEodPrincipal = !calcLast
                     && hasPreviousEod
                     && (valueDate - eodPayPosition.ValueDate).Days == 1
                     && (valueDate - position.PosiStartDate).Days % (position.interest_rest_days ?? 1) != 0;
-                if (calcLast)
+                if (calcLast
+                    && position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.合约名义本金规模)
                 {
-                    // calcLast=true 的 InterestPrincipal 是已平部分，不是跨日剩余本金。
+                    // 模式2的 InterestPrincipal 是已平部分，不是跨日剩余本金。
                     newEodPayPosition.TdInterestPrincipal *= (1m - closePercent) / closePercent;
                 }
                 else if (usesFullPreviousEodPrincipal)
                 {
                     newEodPayPosition.TdInterestPrincipal *= 1m - closePercent;
                 }
+                // 不算尾时，TdInterestPrincipal 已由计息器完成重置日待实现利息结转，
+                // 并在非重置日分支按剩余仓位调整；若再次用上日本金乘剩余比例，
+                // 会漏掉重置后已并入本金的待实现利息（如 2026-08-04 两笔 JIATT 交易）。
                 var accrualPrincipal = calcLast
                     ? fullPrincipal
-                    : fullPrincipal * (1m - closePercent);
+                    : newEodPayPosition.TdInterestPrincipal;
                 newEodPayPosition.TdInterestIncome = accrualPrincipal
                     * (newEodPayPosition.TdInterestRate + newEodPayPosition.FloatRate);
                 if (position.IsAnnualized)