feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型

- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性

YLErpDAL/Modules/ReportModule/SettlementReportModule/DingShiReportEmail.cs

@@ -28,6 +28,13 @@
         /// </summary>
         public string MarginDetail { get; set; }
         public int ClientId { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 每日估值报告页面选择的簿记账户。为空时按客户维度生成全量报告；
+        /// 有值时仅筛选互换估值页的交易所属账户。
+        /// </summary>
+        public int? BookId { get; set; }
+
         public DateTime From { get; set; }
         public DateTime To { get; set; }
         public double PayableMargin { get; set; }