Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2

2026-08-26 10:23:16 +08:00
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commit 41f64956b2
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@@ -220,4 +220,86 @@ namespace YLErp.DBModels
        /// </summary>
        public decimal MarginInterestLoss { get; set; }
    }
+
+    /// <summary>
+    /// EQD-7084 新“框架合约”Tab 的新增字段及拆分后的估值口径。
+    /// 该模型不映射数据库，仅由新查询接口计算返回。
+    /// </summary>
+    public class EodSwapRiskNewFields
+    {
+        /// <summary>
+        /// 浮动收益端标的类型，仅供前端按债券/非债券选择期初价格精度使用，
+        /// 不参与任何收益或估值计算。
+        /// </summary>
+        public string UnderlyingInstrumentType { get; set; }
+
+        /// <summary>浮动收益端多空方向。</summary>
+        public string UnderlyingDirection { get; set; }
+
+        /// <summary>浮动收益端标的代码。</summary>
+        public string UnderlyingCode { get; set; }
+
+        /// <summary>期初标的价格；债券按百分价格展示。</summary>
+        public decimal? InitialPrice { get; set; }
+
+        /// <summary>名义数量，取合约名义本金。</summary>
+        public decimal NotionalQuantity { get; set; }
+
+        /// <summary>合约起始日。</summary>
+        public DateTime? ContractStartDate { get; set; }
+
+        /// <summary>合约到期日。</summary>
+        public DateTime? ContractMaturityDate { get; set; }
+
+        /// <summary>利息端基准：FR007 或固定利率。</summary>
+        public string InterestBenchmark { get; set; }
+
+        /// <summary>普通利息腿当前交易日适用利率合计。</summary>
+        public decimal InterestRatePrice { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 开平仓费用。日终腿已按我方收益方向归一：我方支付为负、我方收取为正；
+        /// 新 Tab 单独展示该金额，但估值中仍须计入一次。
+        /// </summary>
+        public decimal OpeningClosingFee { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 不含开平仓费用的浮动端待实现收益，来源为日终浮动腿的 PosiMtmPnL；
+        /// 不可再由旧口径的 PosiProfitSum 反推，避免把费用重新混入本列。
+        /// </summary>
+        public decimal FloatingUnrealizedPnl { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 排除初始/维持保证金腿后的普通利息端待实现收益。保证金利息保留在其独立两列，
+        /// 且只通过 MarginInterestAmount 参与估值，以满足“利息端仅展示利息端盈亏”的新口径。
+        /// </summary>
+        public decimal OrdinaryInterestPnl { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 保证金利息净额，仅供两种合约估值维持旧总额；前端不直接绑定该字段，
+        /// 以防它再次落入“合约利息端待实现收益”。
+        /// </summary>
+        public decimal MarginInterestAmount { get; set; }
+
+        /// <summary>收取对手方保证金利息。</summary>
+        public decimal MarginInterestGain { get; set; }
+
+        /// <summary>支付对手方保证金利息。</summary>
+        public decimal MarginInterestLoss { get; set; }
+
+        /// <summary>到期轧差口径估值；仅 DividendPayDate=0 时有值，且包含期间付息/分红。</summary>
+        public decimal? MaturityNettingValuation { get; set; }
+
+        /// <summary>期间支付派息口径估值；仅 DividendPayDate 非 0 时有值，不重复计入期间付息/分红。</summary>
+        public decimal? PeriodPaymentValuation { get; set; }
+    }
+
+    /// <summary>
+    /// EQD-7084 新“框架合约”Tab 响应。继承旧响应以保持原有列字段完全一致，
+    /// 新接口只额外序列化新增字段。
+    /// </summary>
+    public class EodSwapRiskNewResponse : EodSwapResponse
+    {
+        public EodSwapRiskNewFields NewFields { get; set; }
+    }
 }
@@ -0,0 +1,50 @@
+using System.ComponentModel.DataAnnotations;
+using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
+
+namespace YLErp.DBModels
+{
+    public enum PushStateEnum
+    {
+        待推送 = 0,
+        成功 = 1,
+        失败 = 2
+    }
+
+    /// <summary>
+    /// 外发推送失败状态。只记录定位信息，不保存报文。
+    /// </summary>
+    [Table("push_status")]
+    public class PushStatus
+    {
+        [Key]
+        [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
+        public long id { get; set; }
+
+        [Column("value_date")]
+        public DateTime ValueDate { get; set; }
+
+        [Column("push_type")]
+        public int PushType { get; set; }
+
+        [Column("record_id")]
+        public long RecordId { get; set; }
+
+        [Column("state")]
+        public PushStateEnum State { get; set; }
+
+        [Column("retry_count")]
+        public int RetryCount { get; set; }
+
+        [Column("last_error")]
+        public string LastError { get; set; }
+
+        [Column("push_time")]
+        public DateTime? PushTime { get; set; }
+
+        [Column("create_time")]
+        public DateTime CreateTime { get; set; }
+
+        [Column("update_time")]
+        public DateTime? UpdateTime { get; set; }
+    }
+}