fix(swap): 修复预付金腿计息基数计算问题

- 在多个单元测试文件中添加InterestIncomeSum字段以保持数据一致性
- 修改GLMS20260105PartialCloseDividendBugTest测试，改进EOD快照验证逻辑
- 修复SwapDealService中预付金腿的orginPv计算逻辑，使用上一日保证金本金作为基准
- 更新SwapPositionComposeScenarioTest中的测试数据结构和利率设置
- 修正平仓日利息计算精度问题，使用Math.Round确保计算准确性

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -1194,13 +1194,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             // 根因修复：预付金(保证金)腿的计息基数维度应为"保证金本金"自身，而非整笔交易的名义本金(orginPv)。
             // 否则公式 dynomicPrincipal = TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv
             // 会把交易名义本金(千万~亿级)当减项扣掉，使"应返还本金"(InterestPrincipal)与计息基数变成巨负值。
-            // 此处将预付金腿的 orginPv 对齐为其自身保证金(InterestPrincipalFix)，
-            // 与日终路径(SwapEodPositionService 对预付金腿 orginPv=InterestPrincipalFix)保持一致。
+            // 此处将预付金腿的 orginPv 对齐为上一日保证金本金；无历史归档时才取当前本金。
+            // 差分公式必须使用同一时点口径：上一日本金 + 当前本金 - 上一本金 = 当前本金。
+            // 若已有部分平仓后仍取当前本金，会把上一日本金原样保留，导致当日继续按平仓前本金计息。
             // 仅作用于初始预付金(5)/追加预付金(6)；其它计息模式(含债券本金腿 标的期初全价=9)仍用交易名义本金，不受影响。
             if (position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金
                 || position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金)
             {
-                orginPv = position.InterestPrincipalFix;
+                var previousPrincipal = preEodPosition.InterestPrincipalFix != 0m
+                    ? preEodPosition.InterestPrincipalFix
+                    : preEodPosition.TdInterestPrincipal;
+                orginPv = preEodPosition.id != 0 && previousPrincipal != 0m
+                    ? previousPrincipal
+                    : position.InterestPrincipalFix;
             }
 
             if (swap)