fix(swap): 多次部分平仓预付金返还默认显示初始值(GLMS-20260701-0008)

根因: GetUnwindInterests 利息腿迭代源取 origPositions(IsInitial=1),
其预付金腿 InterestPrincipalFix 恒为初始值(99000); 而"当前剩余本金"(73260)
存于实时腿 realPositions(IsInitial=0)。CalcNotionalByMode 与 InitSwapDealInterest
均读 position.InterestPrincipalFix, 导致多次部分平仓后平仓页默认按初始本金计算
返还。首次平仓 orig==real 掩盖了 bug, 故此前"只修好一次部分平仓"。

修复: 抽纯函数 ResolveInterestLegPositions(orig, real)——迭代源仍用 origPositions
(保留 orig.id -> eod_swap_position.PositionId 的日终匹配, 全库 eod 均按 orig.id 归档,
换 realPositions 会破坏 preEod 匹配导致利息重算错误), 仅对预付金腿(初始5/追加6)
Clone 覆盖 InterestPrincipalFix 为实时腿剩余本金; real.PositionId == orig.id 精确
1:1 关联; orig==real 时返回原始腿本身不克隆。

测试: 新增 SwapUnwindPrepayOrigVsRealBugTdd(6 用例)直接单测该纯函数, 覆盖既有
19 个用例(均绕过 orig/real 选择)的盲区。dotnet test --filter SwapUnwindPrepay
25 passed(19+6) 失败 0。

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -500,7 +500,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             var allpositions = DbContext.swap_position.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId && !x.Invalid).ToList();
             var origPositions = allpositions.Where(x => x.IsInitial).ToList();
             var realPostitions = allpositions.Where(x => !x.IsInitial).ToList();
-            var positions = origPositions.Where(x => x.PosiDirection == 0).ToList();
+            // 根因修复(多次部分平仓预付金返还错误)：见 ResolveInterestLegPositions 注释。
+            // 迭代源仍用 origPositions(保留 orig.id → eod_swap_position.PositionId 的日终匹配)，
+            // 仅对预付金腿以实时腿的剩余本金克隆覆盖，故此处不改任何日终匹配行为。
+            var positions = ResolveInterestLegPositions(origPositions, realPostitions);
             var fpositions = origPositions.Where(x => x.PosiDirection > 0).ToList();
             var longPositions = fpositions.Where(x => x.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Long).ToList();
             var shortPositions = fpositions.Where(x => x.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Short).ToList();
@@ -521,6 +524,40 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             return interests;
         }
 
+        /// <summary>
+        /// 解析利息腿(PosiDirection==0)持仓，供 GetUnwindInterests 使用。抽为纯函数以便无库单测。
+        /// <para>根因(多次部分平仓预付金返还错误)：预付金腿(初始/追加)的"当前剩余本金"存于实时持仓
+        /// realPositions.InterestPrincipalFix，每次平仓由 UpdateInitalPosition 递减；而原始腿
+        /// origPositions(IsInitial=1)的 InterestPrincipalFix 恒为初始值。GetInterests 算
+        /// closePrincipal = Fix × closePercent 与预付金计息基数 orginPv(InitSwapDealInterest) 时都读
+        /// position.InterestPrincipalFix，若沿用原始腿，会在多次部分平仓后仍返还/计算初始本金(如始终 99000)。</para>
+        /// <para>修复：迭代源仍用 origPositions(保留 orig.id → eod_swap_position.PositionId 的日终匹配，
+        /// 全库实测 eod 均按 orig.id 归档；若换 realPositions 会破坏 preEod 匹配导致利息重算错误)，仅对预付金腿
+        /// Clone 覆盖其本金值为实时腿的剩余本金。real 与 orig 通过 real.PositionId == orig.id 精确 1:1 关联。
+        /// 首次平仓时 orig==real 行为不变；仅在发生过部分平仓后 real≠orig 时用实时腿本金纠正。</para>
+        /// </summary>
+        /// <param name="origPositions">原始腿(IsInitial=1)全集</param>
+        /// <param name="realPositions">实时腿(IsInitial=0)全集，其 PositionId 指向对应 orig 的 id</param>
+        /// <returns>利息腿(PosiDirection==0)列表：预付金腿本金已对齐实时剩余本金，其余保持原始腿</returns>
+        public static List<swap_position> ResolveInterestLegPositions(List<swap_position> origPositions, List<swap_position> realPositions)
+        {
+            realPositions ??= new List<swap_position>();
+            return origPositions.Where(x => x.PosiDirection == 0).Select(p =>
+            {
+                if (p.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金 || p.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金)
+                {
+                    var realLeg = realPositions.FirstOrDefault(r => r.PositionId == p.id);
+                    if (realLeg != null && realLeg.InterestPrincipalFix != p.InterestPrincipalFix)
+                    {
+                        var clone = p.Clone();
+                        clone.InterestPrincipalFix = realLeg.InterestPrincipalFix;
+                        return clone;
+                    }
+                }
+                return p;
+            }).ToList();
+        }
+
         /// <summary>
         /// 获取利息腿"已通过历史互换结出的累计利息"（用于复利重算时扣除，类比分红的 CalcConsumedDividend）。
         /// 数据源为事件级 swap_flow_event.InterestAmount（互换/自动互换 完成态事件，互换当时即落库，不依赖日终归档）。