fix(swap): 修复EOD平仓后收盘时结息本金计算错误

- 修正SwapDealService.GetInterests方法中平仓后结息本金语义错位问题
- 区分EOD平仓后收盘与盘中平仓前本金传参的不同语义
- 针对模式2合约名义本金规模强制覆盖为实际平仓额
- 保持模式9标的期初全价在全平时的零值处理逻辑
- 添加债券份额调整公司行动支持和记录日期资格判断
- 实现EOD仓位复制和更新时的公司行动应用逻辑

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -860,9 +860,17 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     posiPrincipal = r.PosiPrincipal;
                     newClosePercent = r.ClosePercent;
                 }
+                // 根因位置：SwapEodPositionService.SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 在平仓后收盘时传入
+                // “收盘后剩余本金 + closePercent=1”，与盘中“平仓前本金 + 实际关闭比例”不是同一语义。
+                // GetInterests 同时被盘中试算和 EOD 平仓后收盘调用：后者传入的
+                // posiNotionalValue 是收盘后的剩余本金，closePosiNotionalValue 才是本次实际平掉的本金。
+                // 例如平仓前 100、平掉 30、收盘后剩余 70 时，EOD 传入 posi=70、close=30、closePercent=1。
+                // 模式2(合约名义本金规模)的本次结息本金必须始终是实际平仓额，因此无条件覆盖，
+                // 否则会错误地用剩余 70 结算本次平掉的 30。模式9(标的期初全价)的部分平仓
+                // 仍保留既有的剩余/复利动态本金承接逻辑；仅最终全平时 posi=0，才覆盖以避免结息本金为 0。
                 if ((InterestModeEnum)position.InterestMode == InterestModeEnum.合约名义本金规模
-                    || (InterestModeEnum)position.InterestMode == InterestModeEnum.标的期初全价
-                    && posiNotionalValue == 0m)
+                    || ((InterestModeEnum)position.InterestMode == InterestModeEnum.标的期初全价
+                        && posiNotionalValue == 0m))
                 {
                     closePrincipal = closePosiNotionalValue;
                 }