fix(swap): 修复EOD平仓后收盘时结息本金计算错误

- 修正SwapDealService.GetInterests方法中平仓后结息本金语义错位问题
- 区分EOD平仓后收盘与盘中平仓前本金传参的不同语义
- 针对模式2合约名义本金规模强制覆盖为实际平仓额
- 保持模式9标的期初全价在全平时的零值处理逻辑
- 添加债券份额调整公司行动支持和记录日期资格判断
- 实现EOD仓位复制和更新时的公司行动应用逻辑

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -860,9 +860,17 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     posiPrincipal = r.PosiPrincipal;
                     newClosePercent = r.ClosePercent;
                 }
+                // 根因位置：SwapEodPositionService.SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 在平仓后收盘时传入
+                // “收盘后剩余本金 + closePercent=1”，与盘中“平仓前本金 + 实际关闭比例”不是同一语义。
+                // GetInterests 同时被盘中试算和 EOD 平仓后收盘调用：后者传入的
+                // posiNotionalValue 是收盘后的剩余本金，closePosiNotionalValue 才是本次实际平掉的本金。
+                // 例如平仓前 100、平掉 30、收盘后剩余 70 时，EOD 传入 posi=70、close=30、closePercent=1。
+                // 模式2(合约名义本金规模)的本次结息本金必须始终是实际平仓额，因此无条件覆盖，
+                // 否则会错误地用剩余 70 结算本次平掉的 30。模式9(标的期初全价)的部分平仓
+                // 仍保留既有的剩余/复利动态本金承接逻辑；仅最终全平时 posi=0，才覆盖以避免结息本金为 0。
                 if ((InterestModeEnum)position.InterestMode == InterestModeEnum.合约名义本金规模
-                    || (InterestModeEnum)position.InterestMode == InterestModeEnum.标的期初全价
-                    && posiNotionalValue == 0m)
+                    || ((InterestModeEnum)position.InterestMode == InterestModeEnum.标的期初全价
+                        && posiNotionalValue == 0m))
                 {
                     closePrincipal = closePosiNotionalValue;
                 }

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -1293,6 +1293,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             var tradeExtend = td.trade_extend.ExtendObj;
             // oriPosiNotionalValue 是平仓前规模，posiNotionalValue 是收盘后剩余规模，closeNational 是本次关闭规模。
             // 例如 30% 平仓：303139117.80 = 212197382.46 + 90941735.34。
+            // 注意：此处的 posiNotionalValue 与盘中 GetUnwindInterests 传给 GetInterests 的语义不同：
+            // 盘中传平仓前的当前剩余本金，EOD 此处传平仓后的剩余本金；后面又以 closePercent=1
+            // 调用共享计息器。因此策略的 "posiNotional × closePercent" 在本例会得到 212197382.46，
+            // 而本次实际应结的平仓本金是 closeNational=90941735.34。该语义错位由
+            // SwapDealService.GetInterests 的模式2无条件修正、模式9全平零值兜底分流处理，不能删除。
             decimal oriPosiNotionalValue = posiLongNotional + posiShortNational + closeNational;
             decimal posiNotionalValue = posiLongNotional + posiShortNational;
             // ratio 只负责把腿内原始金额转换为本方盈亏方向，不参与计息金额本身的计算。
@@ -1360,6 +1365,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             List<eod_swap_position> preEodPositions = new List<eod_swap_position>();
             preEodPositions.Add(eodPayPosition);
             var calcLast = tradeExtend?.InterestCalcMode?.EndsWith("1") ?? true;
+            // 此处 closePercent=1 表示 EOD 计算本次事件时走全额结息；它不是 closeNational / oriPosiNotionalValue。
+            // 与上方“收盘后剩余本金”同时传入会触发共享计息器的模式2/9本金修正，见 GetInterests。
             var interests = CalcSwapInterests(td, td.trade_extend, valueDate, valueDate, preEodPositions, positions, posiNotionalValue, posiLongNotional, posiShortNational, closeNational, 1, eventType, false, true, grossPrice, orginPv, true, settment: false, newCalcLast: autoSwap || calcLast);
             // TdInterestAmount：计息器返回的全腿当日/累计参考值，用于拆出 EOD 的当日新增。
             // interestAmountBeforeSettlement：本次事件发生前理论应结的高精度利息。