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fix(bond): #JTZG-136 国联民生-有期间付息，自动互换的的时候互换日期不正确

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YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs

@@ -92,19 +92,18 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
         /// <summary>
         /// 获取某债券的期间付息情况集合
         /// </summary>
-        /// <param name="underylingCode"></param>
+        /// <param name="underlyingCode"></param>
         /// <param name="startDate"></param>
         /// <param name="endDate"></param>
         /// <returns></returns>
         public List<BondPayment> GetBondPayments(string underlyingCode, DateTime startDate, DateTime endDate)
         {
-            // GLMS-20260105-0006：票息归属按债权登记日(reg_date)判定，而非支付日(pay_date_PL/pay_date_act)。
-            // 登记日当天 EOD 即应计提；原按支付日口径会让"登记日≠支付日"的债券漏计（二者恰差一工作日时缺陷被掩盖）。
+            // 票息归属按实际付息日(payment_date)判定
             var result = QueryBondPayments(underlyingCode)
-                .Where(x => x.reg_date > startDate && x.reg_date <= endDate)
+                .Where(x => x.payment_date > startDate && x.payment_date <= endDate)
                 .AsNoTracking().ToList();
-            Log.Info($"[分红-登记日口径] GetBondPayments underlyingCode={underlyingCode} 区间=({startDate:yyyy-MM-dd},{endDate:yyyy-MM-dd}] 按reg_date过滤, 命中 {result.Count} 条: " +
-                     string.Join(",", result.Select(r => r.reg_date?.ToString("yyyy-MM-dd"))));
+            Log.Info($"[分红-付息日口径] GetBondPayments underlyingCode={underlyingCode} 区间=({startDate:yyyy-MM-dd},{endDate:yyyy-MM-dd}] 按payment_date过滤, 命中 {result.Count} 条: " +
+                     string.Join(",", result.Select(r => r.payment_date?.ToString("yyyy-MM-dd"))));
 
             // 让 Copy/Update EOD 始终只依赖 BondPaymentService，而不必在收盘链路直接累加 ex_dividend_info。
             // Stock/Fund 公司行为直接从 ex_dividend_info 读取，内部仍按“每 10 份派现金额”保存 GiveCashAmount 原值，
@@ -142,7 +141,7 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
 
         /// <summary>
         /// 可测性 seam：返回某债券的全部付息记录（未做日期过滤）。测试可 override 注入内存数据，
-        /// 以验证日期口径（GLMS-20260105-0006：应按债权登记日 reg_date 而非支付日 pay_date_PL/pay_date_act 判定）。
+        /// 以验证日期口径（按付息日 payment_date 判定）。
         /// </summary>
         protected virtual IQueryable<BondPayment> QueryBondPayments(string underlyingCode)
             => DbContext.bondPayment.Where(x => x.underlyingCode == underlyingCode);
@@ -157,7 +156,7 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
         /// <summary>
         /// 计算某债券某段时间的期间付息
         /// </summary>
-        /// <param name="underylingCode">债券代码</param>
+        /// <param name="underlyingCode">债券代码</param>
         /// <param name="startDate">计息开始日</param>
         /// <param name="endDate">计息结束日</param>
         /// <param name="qty">持仓数量</param>