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2026-08-13 14:02:16 +08:00
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@@ -65,6 +65,13 @@ namespace YLErp.DBModels
        [DisplayName("实际付息(兑付)日")]
        [Column("pay_date_act")]
        public DateTime? payment_date { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 债权登记日（除息/归属截止日）——票息归属按此判定，而非支付日
+        /// </summary>
+        [DisplayName("债权登记日")]
+        [Column("reg_date")]
+        public DateTime? reg_date { get; set; }
        /// <summary>
        /// 每张兑付利息额
        /// </summary>
@@ -205,7 +205,7 @@ namespace YLErp.DBModels
        [DataChange]
        public int InterestDirection { get; set; }
        /// <summary>
-        /// 计息基本类型	1：固定值，2：合约名义本金规模，3：持仓名义本金，4：持仓市值,5：初始预付金，6：追加预付金
+        /// 计息基本类型	1：固定值，2：合约名义本金规模，5：初始预付金，6：追加预付金，9：标的期初全价
        /// </summary>
        [DisplayName("计息基本类型")]
        [DataChange]
@@ -280,7 +280,7 @@ namespace YLErp.DBModels
            }
        }
        /// <summary>
-        /// 计息方式	1：固定值，2：合约名义本金规模，3：持仓名义本金，4：持仓市值
+        /// 计息方式	1：固定值，2：合约名义本金规模，5：初始预付金，6：追加预付金，9：标的期初全价
        /// </summary>
        [DisplayName("计息方式")]
        [DataChange]
@@ -163,7 +163,7 @@ namespace YLErp.DBModels
        /// </summary>
        public string FloatRateUnderlyingCode { get; set; }
        /// <summary>
-        /// 计息基本类型	1：固定值，2：合约名义本金规模，3：持仓名义本金，4：持仓市值,5：初始预付金，6：追加预付金
+        /// 计息基本类型	1：固定值，2：合约名义本金规模，5：初始预付金，6：追加预付金，9：标的期初全价
        /// </summary>
        [DisplayName("计息基本类型")]
        [DataChange]
@@ -18,7 +18,7 @@ public readonly struct AccrualContext
    /// <summary>年化天数（365 / 360）。</summary>
    public int AnnualDays { get; }

-    /// <summary>舍入精度位数。默认 11（保证金腿）；资金腿调用方应显式传 FundingLegPrecision=12。</summary>
+    /// <summary>舍入精度位数。默认 11（仅未接线的 MarginAccount.AccrueInterest 走此默认；生产融资腿/保证金腿均显式用 FundingLegPrecision=12）。</summary>
    public int Precision { get; }

    /// <summary>可选 trace 收集器；为 null 时不记录（纯计算场景直接传 null，与开关无关）。</summary>
@@ -53,7 +53,7 @@ public readonly struct InterestRate
    /// <list type="bullet">
    ///   <item><description><see cref="Compounding.Simple"/>：decimal 精确运算。</description></item>
    ///   <item><description><see cref="Compounding.Compounded"/> / <see cref="Compounding.Continuous"/>：闭式（double 计算后回 decimal），
-    ///   满足通用定价 / 保证金场景；若要 decimal 精度的离散重置日复利，请用 Simple 按段计息并滚动本金。</description></item>
+    ///   满足通用定价；若要 decimal 精度的离散重置日复利，请用 Simple 按段计息并滚动本金。</description></item>
    /// </list>
    /// </summary>
    public decimal CompoundFactor(decimal t)
@@ -106,11 +106,11 @@ public readonly struct InterestResult
 /// </summary>
 public static class SwapInterest
 {
-    /// <summary>系统统一价格精度位数（保证金腿）。</summary>
+    /// <summary>默认舍入精度位数（历史值；生产融资腿与保证金腿均用 FundingLegPrecision=12）。</summary>
    public const int Precision = 11;

-    /// <summary>资金腿计息精度（生产口径）。资金腿所有落库/对账均以 12 位为准，
-    /// 与保证金腿的 Precision=11 不同。提升至公共常量，消除 SwapDealService 与 FundingLegAccrual 的重复定义。</summary>
+    /// <summary>资金腿与保证金腿的生产计息精度（落库/对账均以 12 位为准）。
+    /// 提升至公共常量，消除 SwapDealService 与 SimpleInterestAccrual 的重复定义。</summary>
    public const int FundingLegPrecision = 12;

    /// <summary>年化天数常量（合约字段存的是 int，故不用 enum）。</summary>